Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Mitsubishi Electric Corporation montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 438 365 | 484 695 | 542 119 | 530 313 | 450 093 | 342 438 | 282 371 | 215 291 | 168 222 | 133 485 | 166 711 | 203 278 | 297 798 | 397 406 | 415 479 | 508 137 | 505 054 | 524 664 | 455 905 | 465 564 |
| Changement (%) | 10,57 | 11,85 | -2,18 | -15,13 | -23,92 | -17,54 | -23,76 | -21,86 | -20,65 | 24,89 | 21,93 | 46,50 | 33,45 | 4,55 | 22,30 | -0,61 | 3,88 | -13,11 | 2,12 | |
| % de flux de trésorerie | 340,46 | 383,28 | 235,86 | 1 493,97 | 569,66 | 5 190,03 | -701,94 | -273,57 | -186,19 | -286,38 | -205,03 | -456,33 | 1 015,75 | 661,33 | 347,64 | 292,67 | 539,59 | 593,73 | -5 661,31 | 8 377,97 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -196 190 | -195 822 | -176 552 | -153 180 | -148 087 | -108 682 | -114 867 | -137 437 | -125 325 | -168 452 | -148 533 | -134 984 | -142 040 | -221 701 | -94 119 | -116 973 | -129 262 | -29 061 | -191 750 | -147 458 |
| Changement (%) | -0,19 | -9,84 | -13,24 | -3,32 | -26,61 | 5,69 | 19,65 | -8,81 | 34,41 | -11,82 | -9,12 | 5,23 | 56,08 | -57,55 | 24,28 | 10,51 | -77,52 | 559,82 | -23,10 | |
| % de flux de trésorerie | -152,37 | -154,85 | -76,81 | -431,53 | -187,43 | -1 647,20 | 285,55 | 174,64 | 138,71 | 361,40 | 182,68 | 303,02 | -484,48 | -368,94 | -78,75 | -67,37 | -138,10 | -32,89 | 2 381,10 | -2 653,55 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | -114 586 | -158 830 | -157 352 | -363 240 | -244 384 | -254 638 | -241 319 | -216 664 | -199 850 | -49 016 | -119 568 | -127 530 | -141 841 | -142 440 | -240 118 | -256 837 | -278 933 | -438 814 | -265 333 | -284 451 |
| Changement (%) | 38,61 | -0,93 | 130,85 | -32,72 | 4,20 | -5,23 | -10,22 | -7,76 | -75,47 | 143,94 | 6,66 | 11,22 | 0,42 | 68,57 | 6,96 | 8,60 | 57,32 | -39,53 | 7,21 | |
| % de flux de trésorerie | -88,99 | -125,60 | -68,46 | -1 023,30 | -309,30 | -3 859,32 | 599,89 | 275,32 | 221,19 | 105,16 | 147,05 | 286,29 | -483,80 | -237,04 | -200,91 | -147,93 | -298,01 | -496,58 | 3 294,83 | -5 118,79 |
| Des flux de trésorerie | 128 758 | 126 461 | 229 847 | 35 497 | 79 011 | 6 598 | -40 227 | -78 696 | -90 352 | -46 611 | -81 309 | -44 546 | 29 318 | 60 092 | 119 514 | 173 619 | 93 599 | 88 368 | -8 053 | 5 557 |
| Changement (%) | -1,78 | 81,75 | -84,56 | 122,59 | -91,65 | -709,68 | 95,63 | 14,81 | -48,41 | 74,44 | -45,21 | -165,82 | 104,97 | 98,89 | 45,27 | -46,09 | -5,59 | -109,11 | -169,01 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
